PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Hướng dẫn phân tích cơ bản

Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích nền kinh tế, xã hội và chính trị nhằm nhận biết những tác động đến cung cầu của loại tiền tệ, hàng hóa nào đó. Nghĩ đến thì có vẻ phức tạp nhưng thực chất chỉ là việc xác định cung và cầu mà thôi.

Sử dụng cung và cầu như một chỉ báo về hướng đi của giá là việc cơ bản. Cái khó ở đây là việc phân tích các nguyên nhân tác động đến cung và cầu. Có nghĩa là bạn phải lưu tâm đến nhiều nguyên nhân khác nhau để xác định xem nền kinh tế sẽ tăng trưởng hay thụt lùi. Bạn cần phải hiểu nguyên nhân và cách thức một sự kiện nào đó.

Một số tin tức và báo cáo quan trọng ảnh hưởng đến HÀNG HOÁ .

1.// Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hành vào sáng thứ Ba hàng tuần, từ tháng 4 đến tháng 11

Cung cấp các số liệu về tiến độ và chất lượng các mùa vụ nông sản của Mỹ bao gồm: ngô, đậu tương, lúa mỳ vụ đông, lúa mỳ vụ xuân, bông và đường. Các số liệu về mùa vụ sẽ chi tiết đến từng bang sản xuất, có so sánh với tuần trước, năm ngoái và trung bình 5 năm qua.

Sẽ giúp nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quát về tiến độ và chất lượng thực tế của các mùa vụ đang diễn ra ở Mỹ

2.// Báo cáo Ép dầu (Fats and Oils) và Chế biến ngũ cốc (Grain Crushing) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Hai báo cáo Ép dầu (Fats and Oils) và Chế biến ngũ cốc (Grain Crushing) được Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hành cùng một thời điểm vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng (theo giờ Mỹ).

Trong đó, báo cáo Ép dầu sẽ đưa ra các số liệu về ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu tương tại Mỹ tính đến hết ngày 01 của tháng liền trước.

Báo cáo Chế biến ngũ cốc sẽ đưa ra các số liệu về sử dụng ngô cho sản xuất nhiên liệu có cồn, ethanol và sản lượng DDGs của Mỹ trong tháng liền trước.

Đây là các báo cáo ít tác động tức thời đến thị trường, nhưng có tác động tới giá trong trung và dài hạn.

3.// Báo cáo Tồn kho dầu thô hàng tuần của Viện Dầu khí Mỹ (API)

Viện Dầu khí Mỹ – American Petroleum Institute (API) đưa ra các số liệu tồn kho, dự trữ dầu thô, xăng dầu cùng trữ lượng chưng cất của Mỹ. Số liệu cho thấy nước Mỹ đang có bao nhiêu dầu và các sản phẩm liên quan trong kho dự trữ.

Báo cáo này là chỉ báo đưa ra cái nhìn tổng quan về nhu cầu xăng dầu của Mỹ.

Tuy nhiên, hiện nay báo cáo của API chỉ có tác động trong phiên sáng và đóng vai trò tham chiếu cho báo cáo buổi tối của EIA, nên ngày càng ít được chú ý hơn.

4.// Cuộc họp chính sách hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+)

Cuộc họp trực tuyến giữa các nước trong Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và nhóm đồng minh do Nga dẫn đầu (OPEC+) sẽ đưa ra các thay đổi về chính sách sản lượng của cả nhóm trong ngắn, trung, dài hạn.

Kết thúc cuộc họp này, cũng đưa ra các đánh giá về triển vọng của cung và cầu dầu trên thế giới, cũng như độ cân bằng của thị trường dầu.

Đây là thông tin rất quan trọng, có tác động mạnh tới toàn bộ thị trường hàng hóa thế giới, đặc biệt là nhóm năng lượng. Biên bản cuộc họp không có giờ phát hành chính xác tuyệt đối.

5.// Báo cáo Dầu thô hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra các số liệu tổng quan về tình hình sản xuất và tồn kho các loại dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ.

Báo cáo này không chỉ quan trọng đối với nhóm mặt hàng năng lượng, mà còn ảnh hưởng lớn tới nhu cầu các loại nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất ethanol hay dầu diesel sinh học.

Đây là báo cáo có tác động mạnh và tức thời đối với thị trường năng lượng. Các thị trường khác như ngô, dầu đậu tương, dầu cọ, đường bị tác động gián tiếp.

6.// Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm Payroll)

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (Non-farm Payroll) tại Mỹ đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp.

Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Các số liệu này sẽ có tác động rất mạnh lên thị trường chứng khoán và đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

7.// Báo cáo Bán hàng Xuất khẩu (Export Sales) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)

Báo cáo Bán hàng Xuất khẩu (Export Sales) được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hành vào tối thứ Năm hàng tuần, cung cấp các số liệu bán hàng và giao hàng trong tuần tính đến thứ Năm tuần trước đối với các mặt hàng nông sản tại Mỹ bao gồm ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mỳ, bông và đường.

Các số liệu về xuất khẩu sẽ chi tiết đến từng quốc gia nhập khẩu lớn, sẽ giúp nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quát về tiến độ xuất khẩu các loại nông sản của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

8.// Báo cáo Cam kết Thương nhân của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)

Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành vào cuối mỗi tuần, cung cấp các số liệu về vị thế mở của toàn thị trường, và các thành phần tham gia thị trường.

Mặc dù số liệu bị trễ, cập nhật vị thế mở đến hết ngày thứ Ba của tuần đó, nhưng sự dịch chuyển vị thế của các nhóm quan trọng như nhà sản xuất hay quỹ đầu tư sẽ ảnh hưởng lớn tới biến động giá của các thị trường hàng hóa.

Đây là báo cáo không có tác động tức thời lên thị trường, nhưng có vai trò quan trọng trong hoạt động phân tích trong trung và dài hạn.

• CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HÀNG HOÁ PHÁI SINH 0966277338
• ZALO NHÓM TÌM HIỂU VÀ NHẬN KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ : TẠI ĐÂY
• LINK MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH THỬ DEMO : TẠI ĐÂY
• NHÓM FACEBOOK :TẠI ĐÂY
• FANPAGE FACEBOOK : TẠI ĐÂY